Ειδικότερα σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Μ. Αλεφαντινού, ο προϋπολογισμός για το 2012 έχει ως εξής:
Εσοδα: 800.000 ευρώ
Ειδικότερα, προέρχονται από:
– Εκμετάλλευση των δύο πάρκινγκ: 150.000 ευρώ.
– Ακίνητα που νοικιάζει το Λ.Τ. σε τρίτους: 40.000 ευρώ.
– Δραστηριότητες θάλασσας: 105.000ευρώ.
– Μισθώματα από παραχωρήσεις στα καταστήματα του χώρου χερσαίας ζώνης: 240.000 ευρώ.
– Κλήσεις: 70.000 ευρώ.
– Είσπραξη παλαιών οφειλών.
Μέσα στο 2012 δεσμεύτηκαν για έργα στο Λ.Τ. 2.455.000 εκ. ευρώ. Ειδικότερα:
– 871.000 για ασφάλεια λιμανιού (προμήθεια συστημάτων και εγκατάστασής τους).
– 890.000ευρώ η προγραμματική σύμβαση που έχει γίνει με την περιφέρεια για τη χρηματοδότηση των μελετών εμπορικού λιμανιού, που αφορούν στο έργο προστασίας και αναβάθμισης της εισόδου λιμανιού και της προβλήτας κρουαζιέρας.
– 100.000 ευρώ για προβολείς των εγκαταστάσεων του Λ.Τ.
– 100.000 ευρώ για προμήθεια υλικών και συστημάτων για την αντιρρύπανση λιμανιού.
– 549.000 ευρώ από το πρόγραμμα Interreg Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου.
Εξοδα:770.000 ευρώ
– Μισθοδοσία: 200.000 ευρώ.
– Ρεύμα: 90.000 ευρώ.
– Νερό: 55.000 ευρώ.
– Τηλέφωνο 5.000 ευρώ.
– Καθαριότητα και φύλαξη: 70.000.
– Πληρωμή παλαιών οφειλών: 100.000 ευρώ.
– Έργα που έγιναν στη λιμενολεκάνη, και έργα αποκατάστασης άλλων λιμανιών δήμου ή αλιευτικών καταφυγίων: 250.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τον κ. Αλεφαντινό για την περίοδο 2012 το Λ.Τ. εισέπραξε 9.000 ευρώ από τα περιφερειακά λιμάνια των υπόλοιπων δήμων και διέθεσε 57.500 ευρώ για την συντήρησή τους. Επιπλέον, εξασφάλισε 20.000 ευρώ, ποσό που αφορά την προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε με το δήμο Αγ. Βασιλείου και την περιφέρεια για το έργο στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Οι κ. Βλαστός και Μανουσογιάννης καταψήφισαν τον προϋπολογισμό και στις εισηγήσεις τους αναφέρθηκαν στην ένταξη του λιμανιού του Ρεθύμνου στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας. Ο κ. Αλεφαντινός ξεκαθάρισε πως είναι αδιαπραγμάτευτο το κομμάτι της χερσαίας ζώνης του λιμανιού, τονίζοντας πως «εάν και εφόσον το λιμάνι παραχωρηθεί σε ιδιώτη, η όποια παραχώρηση θα αφορά μόνο τη λιμενολεκάνη και όχι τη χερσαία ζώνη». Στο θέμα επέμεινε και ο κ. Νίνος εκφράζοντας την πεποίθηση πως πρέπει να ξεκαθαριστεί πως η χερσαία ζώνη πρέπει οπωσδήποτε να διαχωριστεί από τη λιμενολεκάνη.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος υπενθύμισε πως για το θέμα έχει γίνει από το δήμο και το Λ.Τ. προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό της ΚΕΔΗΡ καταψήφισε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, ενώ παρόν δήλωσε ο επικεφαλής της Εναλλακτικής Κίνησης πολιτών. Η πρόεδρος της ΚΕΔΗΡ στην εισήγησή της αναφέρθηκε ότι για το 2012 από τα προϋπολογισθέντα 3. 137.576 εκ. ευρώ η ΚΕΔΗΡ εκτέλεσε 1.639.907 εκ. ευρώ.
Για την μισθοδοσία 55 ατόμων της ΚΕΔΗΡ δόθηκαν 1.129.122 εκ. ευρώ, ενώ στο 1.306.850 εκ. ευρώ ανέρχονται οι οφειλές τρίτων προς την ΚΕΔΗΡ για το 2012.
Απαντώντας στα ερωτήματα των Ν. Νίνο και Μ. Μανουσογιάννη για το αν στον προϋπολογισμό του 2012 καλύπτονται οι οφειλές παλαιών ετών σε εργαζόμενους η κυρία Μπιρλιράκη ήταν θετική.
Ο κ. Βλαστος ζήτησε να ενημερωθεί για τα προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι, και για τα χρήματα που δόθηκαν στο καρναβάλι.
Σε ό,τι αφορά το καρναβάλι όπως είπε η κυρία Μπιρλιράκη, τα έξοδα το 2011 ήταν 111.000 εκ. ευρώ εκ των οποίων ο δήμος επιβαρύνθηκε 74.000 ευρώ, ενώ όπως είπε το 2012 ο δήμος επιβαρύνθηκε 56.830 ευρώ.
Για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, ο δήμαρχος αναφέρθηκε στο χρέος που υπάρχει από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που διαχειρίζεται το Βοήθεια στο Σπίτι και μεταξύ άλλων είπε: «Η ΕΕΤΑ που διαχειρίζεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, χρωστά 346.000 ευρώ τα οποία θα έλθουν και έτσι θα μπορέσει η ΚΕΔΗΡ να αντιμετωπίσει σε ένα καλό βαθμό τις οφειλές των προμηθευτών και βέβαια με πρώτη προτεραιότητα των εργαζομένων για τα τρέχοντα. Όλος ο κοινωνικός ιστός της ΚΕΔΗΡ είναι 759.000 ευρώ, τα έσοδα από τα τροφεία ανέρχονται στις 5.560. Ανησυχούμε όλοι στην αυτοδιοίκηση. Έχουμε 43 εργαζόμενους στο πρόγραμμα εκ των οποίων οι 9 αορίστου χρόνου και 34 είναι ορισμένου χρόνου. Περιμένουμε με αγωνία την εξέλιξη των προγραμμάτων αυτών».