«Σφιχτός» ο προϋπολογισμός του Δήμου Ρεθύμνου για το 2016

Περιορισμένος και προσαρμοσμένος στη δύσκολη οικονομική συγκυρία είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου Ρεθύμνου για το 2016, ο οποίος εγκρίθηκε από την οικονομική υπηρεσία και θα τεθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, κατά πάσα πιθανότητα την ερχόμενη Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

 

Ο προϋπολογισμός για το νέο έτος ανέρχεται σε 52.468.817 ευρώ και καλύπτει επί της ουσίας τις λειτουργικές ανάγκες του δήμου, χωρίς καμία αναπτυξιακή προοπτική με δεδομένη την απουσία κονδυλίων του ΕΣΠΑ και της κουτσουρεμένης κρατικής επιχορήγησης.

 

Τα βασικά σημεία στα έσοδα του προϋπολογισμού αφορούν το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο ανέρχεται σε 10 εκ. ευρώ, τα έσοδα από επιχορηγήσεις κρατικές ανέρχονται σε 12.5 εκ. ευρώ.

 

Έσοδα από ίδιους πόρους στα 3 εκ. ευρώ, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη στα 4.3 εκ ευρώ. Στα έκτακτα έσοδα περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις για επενδύσεις, όπως ΣΑΤΑ και παρακρατηθέντα και ανέρχονται σε 5.2 εκ. ευρώ ενώ πέρυσι 31 εκ. Η τεράστια αυτή διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι πέρυσι υπήρχαν ευρωπαϊκά χρήματα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επίσης στα έσοδα του προϋπολογισμού αναγράφονται και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοτών, οι οποίες ανέρχονται στα 8 εκ. ευρώ, ενώ το ταμειακό υπόλοιπο ανέρχεται σε 11.93500 ευρώ (χρήματα τα οποία είναι προορισμένα για συγκεκριμένους σκοπούς).

 

Σημειώνεται ότι στο ταμειακό υπόλοιπο συμπεριλαμβάνει και το ταμειακό έλλειμμα 930.000 ευρώ το οποίο με βάση την οδηγία του υπουργείου πρέπει να εμφανίζεται στον προϋπολογισμό.

 

Σε ότι αφορά τα έξοδα σε αυτά περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του προσωπικού, οι αμοιβές αιρετών και τρίτων 3 εκ. ευρώ (300.000 ευρώ αφορούν στους αιρετούς) και τα υπόλοιπα προς τρίτους (ΔΕΗ, εργολάβος καθαριότητας, ΧΥΤΑ κ.τλ), τα τοκοχρεωλύσια (850,000 ευρώ), πληρωμές και μεταβιβάσεις σε τρίτους που αφορούν στα προνοιακά επιδόματα και τις επιχορηγήσεις στο Νομικό Πρόσωπο και την ΚΕΔΗΡ (8 εκ. ευρώ).

 

Από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των 8 εκ. ευρώ ο δήμος Ρεθύμνου με βάση τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου που προκύπτει από τον μέσο όρο των εισπράξεων έχει υπολογίσει ότι θα εισπράξει περίπου 1.1 εκ. ευρώ.

 

Συγκριτικά με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του 2015 ο φετινός δείχνει μια αύξηση στην επιχορήγηση ΚΑΠ κατά 76.000 ευρώ. Η αύξηση χαρακτηρίζεται πλασματική σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, ο οποίος εξηγεί ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι αποδοχές των υπαλλήλων της πρώην νομαρχίας που εργάζονται σε υπηρεσίες που πλέον ανήκουν στον δήμο (π.χ. πολεοδομία) που όπως αναφέρει απόφαση του υπουργείου από 1-1-2016 θα πληρώνονται από τον δήμο μέσω της ΚΑΠ. Για το 2015 είχε υπολογιστεί ότι ο δήμος θα έπαιρνε από ΚΑΠ περί 6.904.916 εκ. ευρώ δηλαδή περίπου 575.000 ευρώ τον μήνα. Ωστόσο ο δήμος εισπράττει 550.000 ευρώ άρα τον χρόνο θα εισπράξει 6.600.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η επιχορήγηση της ΚΑΠ είναι συρρικνωμένη το 2015 κατά 400.000 ευρώ σε σχέση με το 2014. Αναλόγως είναι κουτσουρεμένη και η ΣΑΤΑ καθώς είναι μειωμένη κατά 50.000 ευρώ ενώ εκκρεμούν οι δόσεις ΣΑΤΑ για το 2015 από τον περασμένο Απρίλιο.

Να σημειωθεί ότι για το 2015 ο δήμος δεν εισέπραξε τα παρακρατηθέντα, τα οποία φτάνουν τις 930.000 ευρώ.

 

 

Εν τω μεταξύ, σημειώνεται ότι το Οικονομικό Παρατηρητήριο τιμών το υπουργείου διαπίστωσε λάθη στην κατάρτιση του προϋπολογισμού σε ότι αφορά τους κωδικούς ΚΑΠ, την κάλυψη δαπανών προνοιακών επιδομάτων.

 

Ειδικότερα σε ότι αφορά την επιχορήγηση ΚΑΠ ο κ. Σπανουδάκης ανέφερε ότι το λάθος έγινε στο κομμάτι που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της πρώην νομαρχίας (η οποία στο εξής θα καταβάλλεται από τον δήμο μέσω ΚΑΠ) όπου λόγω ελλιπούς ενημέρωσης υπολογίστηκε η μισθοδοσία 17 ατόμων ενώ κανονικά οι εργαζόμενοι είναι 16.

 

Σε ότι αφορά τα προνοιακά επιδόματα ο δήμος υπολόγισε τα χρήματα που δόθηκαν το πρώτο εξάμηνο του ’15 ενώ έπρεπε να προϋπολογίσει πόσα χρήματα δόθηκαν για το πρώτο εξάμηνο συνολικά. Η οικονομική επιτροπή έκανε τις τροποποιήσεις με βάση τις υποδείξεις του παρατηρητηρίου.

 

 

Σχολιάζοντας τον προϋπολογισμό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών Στέλιος Σπανουδάκης μιλώντας στα «Ρ.Ν.» τον χαρακτήρισε συντηρητικό ενώ ο ίδιος εξέφρασε και την ανησυχία του για τη σωστή εκτέλεση του.

 

Ειδικότερα ανέφερε: «Πρόκειται για έναν συντηρητικό προϋπολογισμό προσαρμοσμένο στις οικονομικές συνθήκες. Αρκεί ίσα-ίσα για να καλύψουμε τις λειτουργικές μας ανάγκες και σε καμία περίπτωση δεν είναι αναπτυξιακός. Καλύπτει λειτουργικές ανάγκες του δήμου, όχι όμως μόνο από τις θεσμοθετημένες κρατικές επιχορηγήσεις αλλά προσφέροντας πάνω από το 50% από ίδιους πόρους που σ’ αυτή την περίπτωση τα χρήματα θα πήγαιναν σε άλλες αναπτυξιακές δράσεις. Επειδή τα χρήματα του κράτους σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν αναγκαζόμαστε να καλύπτουμε τις λειτουργικές μας ανάγκες με ίδιους πόρους. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ανταποδοτικά τέλη που αποφασίσαμε σαν δήμος να μην μετακυλήσουμε το κόστος του ΦΠΑ στους δημότες αλλά να τον καταβάλλουμε με χρήματα του δήμου. Εκφράζω παράλληλα ένα προβληματισμό για την ορθή εκτέλεση του διότι και πέρυσι κάναμε έναν προϋπολογισμό με βάση τα χρήματα που μας είχαν πει ότι θα έρθουν και που όμως δεν ήρθαν ακόμα και είμαστε ένα μήνα πριν τη λήξη του έτους, όπως για παράδειγμα τα παρακρατηθέντα. Για να κλείσουμε τη χρονιά υπολείπονται 200.000 ευρώ περίπου για να καλύψουμε τα έξοδα μας. Το κράτος καθυστερεί να καταβάλλει πόρους από τη μια και από την άλλη οι πολίτες αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον δήμο και όλα αυτό δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα».

 

 

Τακτικά      20.745.298,43€

Έκτακτα      5.219.075.47€

Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά      1.183.919,85€

Έσοδα ΠΟΕ Έκτακτα      178.100.00€

Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ      8.025.384.65€

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων      5.028.720.00€

Χρηματικό Υπόλοιπο      11.935.119.37€

 

Έξοδα      51.315.617.77€  

Αποθεματικό      1.000.000.00€