Μετά τη διαδικασία σύνταξης του νέου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2015, την ανάρτηση του σχεδίου στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α. και την μη αποδοχή των τροποποιήσεων που ζήτησε το υπουργείο Εσωτερικών, επί του περιεχομένου του προϋπολογισμού, σε ό,τι αφορά το ύψος του ποσού που προορίζεται για τις αμοιβές του προσωπικού, στο τελικό στάδιο εισέρχεται η έγκριση υλοποίησης του νέου οικονομικού σχεδιασμού του Δήμου Ρεθύμνης.
Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της επόμενης Τετάρτης, θα συζητήσει και θα κληθεί να ψηφίσει το πλήρες περιεχόμενο του προϋπολογισμού, όπως και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου για το έτος 2015. Εν συνεχεία, κι εφόσον βεβαίως ψηφιστεί το οικονομικό σχέδιο από τα μέλη του Δ.Σ., ο προϋπολογισμός θα κατατεθεί προς έλεγχο και έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να το υλοποιήσει από τις αρχές του 2015.
Το νέο σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων ανέρχεται στα 77 εκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ο Δήμος Ρεθύμνου ατενίζει το «οικονομικό μέλλον» με μεγαλύτερη αισιοδοξία, γεγονός που οφείλεται σε δυο καθοριστικούς παράγοντες: στην αύξηση των εσόδων από κρατικούς πόρους και στην απαλλαγή των χρεών του παρελθόντος, προς τρίτους. Εξαιτίας της πληθυσμιακής αύξησης του Δήμου, στον προϋπολογισμό του 2015 τα έσοδα από Κ.Α.Π. θα είναι αυξημένα κατά 1,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014 (υπολογίζεται ποσό 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ πέρσι). Επίσης, στο δημοτικό ταμείο θα μπει ποσό 973.000 ευρώ περίπου, από τις πιστώσεις των Παρακρατηθέντων, ενώ πέρσι τα έσοδα από τη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν μηδενικά.
Συγκρίνοντας τα οικονομικά στοιχεία του 2014 με τον προϋπολογισμό του 2015, προκύπτει μείωση της δαπάνης για τη μισθοδοσία του προσωπικού, της τάξεως των 350.000 ευρώ περίπου, κάτι που οφείλεται αφενός στην κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και αφετέρου στις συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων. Περαιτέρω οικονομική ενίσχυση, μέσω επιχορήγησης, αναμένεται να λάβουν το Νομικό Πρόσωπο (αύξηση κατά 120.000 ευρώ – 1.360.000 το 2015 έναντι 1.240.000 ευρώ το 2014) και η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. (αύξηση κατά 117.000 ευρώ – 1.250.000 ευρώ το 2015 έναντι 1.133.000 το 2014).
Στο σχέδιο εσόδων, που ανέρχεται στα 77.844.000 ευρώ, μεταξύ άλλων, ο Δήμος Ρεθύμνης προϋπολογίζει ποσό 20.547.000 ευρώ από τακτικά έσοδα, ποσό 31.624.000 ευρώ από έκτακτα έσοδα, επιχορηγήσεις για επενδύσεις 31.137.000 ευρώ, ποσό 1,2 εκατ. ευρώ από έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, εισπράξεις 8 εκατ. ευρώ από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε., καθώς και εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων 5,7 εκατ. ευρώ. Επίσης, στα ταμεία του Δήμου καταγράφεται χρηματικό υπόλοιπο 10,5 εκατ. ευρώ.
Στο σχέδιο εξόδων έτους 2015, που είναι ισοσκελισμένο με το σχέδιο εσόδων, μεταξύ άλλων, υπολογίζονται έξοδα 24.800.000 ευρώ, αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7,7 εκατ. ευρώ, αμοιβές αιρετών και τρίτων 2,7 εκατ. ευρώ, δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1,6 εκατ. ευρώ, ποσό 38 εκατ. ευρώ στην κατηγορία επενδύσεις, ποσό 1,1 εκατ. ευρώ στην κατηγορία μελέτες-έρευνες, καθώς και πληρωμές Π.Ο.Ε. 13 εκατ. ευρώ. Επίσης, ο Δήμος έχει προϋπολογίσει ποσό ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη δικαστικών δαπανών.
Αποκαθίσταται η «διαφωνία» Δήμου-Παρατηρητηρίου
Εν τω μεταξύ, αναφορικά με την γνωμοδότηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., το οποίο ζήτησε από τον Δήμο Ρεθύμνης να προβεί σε τροποποίηση στον κωδικό που αφορά τη δαπάνη για τη μισθοδοσία του προσωπικού, επισημαίνοντας ότι η οικονομική υπηρεσία δεν έλαβε υπ’ όψιν της το πλήρες περιεχόμενο της Κ.Υ.Α., σύμφωνα με το οποίο ο προϋπολογισμός στη συγκεκριμένη κατηγορία θα έπρεπε να έχει προκύψει με βάση το ύψος της μισθοδοσίας του Ιουλίου 2014, δεν αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομαλή οικονομική λειτουργία του δημοτικού συστήματος, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών, Στέλιο Σπανουδάκη.
Αν και με βάση τις επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου ο Δήμος θα έπρεπε να έχει προϋπολογίσει ποσό της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ λιγότερο για τη μισθοδοσία του προσωπικού, ο αντιδήμαρχος τονίζει ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς οι ανάγκες σε ό,τι αφορά το προσωπικό είναι πολύ περισσότερες και δεν «περιγράφονται» στο σύνολό τους στη μισθοδοσία του Ιουλίου 2014, που διατηρεί ως «βάση» για τους επόμενους μήνες το υπουργείο Εσωτερικών. Ο κ. Σπανουδάκης προσθέτει ότι η «διαφωνία» έγκειται στο γεγονός ότι το Παρατηρητήριο δεν έλαβε υπ’ όψιν του το εποχικό προσωπικό που απασχολείται στον Δήμο, για το οποίο η μισθοδοσία συμπεριλαμβάνεται στον Σεπτέμβριο του 2014, ενώ παρόμοιες ανάγκες υπάρχουν και άλλες, οι οποίες δεν αποτυπώνονται στον μήνα Ιούλιο 2014.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι η γνώμη του Παρατηρητηρίου για τις προσαρμογές δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον οι Ο.Τ.Α. αναλύσουν και τεκμηριώσουν την άποψή τους, ο Δήμος Ρεθύμνου έχει ήδη αποστείλει έγγραφο στο υπουργείο Εσωτερικών, στο περιεχόμενο του οποίου αναλύονται οι πραγματικές ανάγκες σε ό,τι αφορά τη μισθοδοσία, ενώ επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό το ποσό του 1 εκατ. ευρώ, το οποίο το Παρατηρητήριο ζήτησε να αφαιρεθεί.
Ανά μήνα οι στόχοι στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης
Στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου για το έτος 2015, το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, περιγράφονται αναλυτικά οι οικονομικοί στόχοι εσόδων-εξόδων ανά μήνα. Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εσωτερικών ελέγχει την υλοποίηση των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. ανά τρίμηνο και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους που έχουν τεθεί, προχωράει σε συστάσεις και ζητά να υλοποιηθούν οι αναγκαίες προσαρμογές.
